Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag midlertidigt for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser gældende fra 4. oktober 2022.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.22 |
| DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.20 |
| DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.20 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.22 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.10 |
| DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.17 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.22 |
| DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.20 |
| DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.20 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.22 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.10 |
| DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.17 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
