Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 22. september 2022.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -0.13 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0.14 | 0.81 | 0.95 | 0.09 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0.14 | 0.81 | 0.95 | 0.09 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0.00 | 0.44 | 0.44 | -0.08 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -0.13 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -0.13 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0.06 | 0.81 | 0.87 | 0.09 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0.06 | 0.81 | 0.87 | 0.09 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0.00 | 0.44 | 0.44 | -0.08 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -0.13 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
