MONTRÉAL, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2022. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du T1 2022

Résultats financiers

Évolution de la Société

Produits        

Événements postérieurs à la date de clôture

« Je suis heureuse d’annoncer qu’au premier trimestre 2022, les produits de Knight ont grimpé de 17 738 $, soit 39 %. En plus de l’acquisition d’Exelon®, nous avons réalisé une croissance des produits dans tous nos domaines thérapeutiques, stimulée par la pénétration sur le marché de nos marques clés promues, et par une hausse des traitements de patients en raison de l’allègement des restrictions liées à la COVID-19. En matière de développement des affaires, nous avons conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn dans nos territoires clés, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. Pour le reste de 2022, nous poursuivrons la croissance des revenus et du BAIIA ainsi que l'ajout de nouveaux produits grâce au développement des affaires. »

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1 Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails.


RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES
[En milliers de dollars canadiens]

   Variation
 T1-22 T1-21 $1 %2 
     
Produits63 807 46 069 17 738 39%
Marge brute32 477 20 580 11 897 58%
Marge brute %51%45%  
Charges d’exploitation432 793 22 815 (9 978)44%
Résultat (perte) net(18 811)3 558 (22 369)629%
BAIIA313 312 5 160 8 152 158%
BAIIA ajusté313 312 5 580 7 732 139%
1Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net
2La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues
3Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures dePCGR,veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails
4Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement des actifs incorporels et la dépréciation des actifs incorporels


ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN
[En milliers de dollars canadiens]

   Variation
 31-03-2231-12-21$%1
     
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables156 396149 5026 894 5 %
Créances commerciales et autres créances119 989103 87516 114 16 %
Stocks76 65272 3974 255 6 %
Actifs financiers169 392192 443(23 051)12 %
Charges à payer et autres passifs78 18365 59012 593 19 %
Prêts bancaires41 02535 9275 098 14 %
1La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues     

Produits : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, excluant l’effet de l’hyperinflation, les produits ont augmenté de 17 752 $ ou 39 % comparativement à la même période l’an dernier. La progression des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’explique comme suit :

Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la marge brute a augmenté de 45 % à 51 % en raison d’une modification de la pondération des ventes de produits, ainsi que de l’acquisition d’Exelon® et des revenus associés inscrits au titre de transfert de bénéfice net.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la vente et la commercialisation ont crû de 2 077 $ ou 27 % en raison de la croissance de certains coûts variables comme les frais logistiques et la rémunération, de même que de la hausse des activités de vente et de commercialisation liées à la promotion de produits clés et à Exelon®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 31  mars 2022, les charges administratives ont progressé de 1 750 $ ou 25 % en raison de l’augmentation de la rémunération et de certains honoraires professionnels et de consultation.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, l’amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 5 986 $ en raison de l’acquisition d’Exelon®.  

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, les produits d’intérêt se sont élevés à 1 480 $, une baisse de 26 % ou 518 $, comparativement à la même période l’an dernier, en raison de moindres soldes moyens de liquidités, de titres négociables et des soldes de prêts.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la charge d’intérêt s’est élevée à 1 111 $, une hausse de 451 $ ou 68 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, le BAIIA ajusté a progressé de 7 732 $ ou 139 %. La croissance du BAIIA ajusté résulte d’une hausse de la marge brute de 11 897 $, compensée par une hausse des charges d’exploitation.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la perte nette s’est élevée à 18 811 $ comparativement au produit net de 3 558 $ pour la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 16 363 $ par rapport à un gain net de 9 473 $ pour la même période l’an dernier, principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique, compensée par (2) un recouvrement d’impôts de 3 501 $ dû à la comptabilisation de certains actifs d’impôts différés comparativement à une charge d’impôts de 869 $ pour la même période l’an dernier.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 mars 2022, Knight détenait 156 396 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une hausse de 6 894 $ ou 5 % comparativement au 31 décembre 2021. La variation résulte principalement d’entrées de trésorerie résultant des activités d’exploitation, compensé par les actions rachetées par le biais de l’OPRCNA.

Actifs financiers : Au 31 mars 2022, les actifs financiers se sont établis à 169 392 $, une diminution de 23 051 $ ou 12 %, comparativement à l’année précédente, principalement en raison d’ajustements négatifs à la valeur du marché de 16 660 $ entraînés notamment par la diminution du coût des actions cotées en bourse de nos investissements dans le fonds stratégique. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir.

Prêts bancaires : Au 31 mars 2022, les prêts bancaires représentaient 41 025 $, une hausse de 5 098 $ ou 14 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable à l’appréciation du réal brésilien et du peso colombien comparativement au dollar canadien.

Mise à jour sur les produits

Knight a obtenu l’approbation réglementaire et a procédé au lancement de Lenvima®, Halaven® et Rembre® en Colombie, au cours du premier trimestre 2022. Lenvima®, inhibiteur de tyrosine kinase à récepteurs multiples, administré par voie orale, développé par Eisai, est indiqué pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif (« RR-DTC ») et du carcinome hépatocellulaire non résécable (« u-HCC ») et a été lancé en février 2022. Halaven® en injection est indiqué pour traiter les patients adultes atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique dont la propagation s’est poursuivie après un minimum de deux traitements antérieurs pour un cancer avancé. Le traitement antérieur doit inclure des anthracyclines et un taxane, dans le cadre d’un traitement adjuvant ou métastatique, excepté lorsque ces traitements n’étaient pas recommandés. Halaven® est aussi employé pour le traitement des patients atteints d’un liposarcome avancé ou métastatique dont le retrait chirurgical n’est pas possible et déjà traités par anthracycline, excepté lorsque ce traitement n’était pas recommandé. Knight a lancé Halaven® en Colombie en mars 2022. De plus, Rembre® est indiqué pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique avec chromosome Philadelphie positif (Ph+) et a été lancé en février 2022.

Après la fin du trimestre, Knight a conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d'approvisionnement avec Helsinn Healthcare S.A. pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes. ALOXI® en solution injectable est autorisé et commercialisé au Canada dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante et hautement émétisante, notamment le cisplatine à forte dose chez l’adulte. Au Canada, le médicament est également indiqué pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 17 ans dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément et hautement émétisante. ALOXI® par voie orale est autorisé au Canada pour l’utilisation chez les adultes dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante.

OPRCNA
Pour la période de trois mois close le 31 mars 2022, la Société a acquis 1 734 305 actions ordinaires au coût unitaire de 5,29 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 9 183 $ dont 2 520 $ restent à régler au 31 mars 2022. Après la clôture du trimestre et jusqu’au 10 mai 2022, la Société a acquis 893 414 actions ordinaires au coût unitaire moyen de 5,33 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 4 760 $.

Mise à jour sur les perspectives financières

Knight présente des indications sur les produits1 sur une base non PCRG. Cela résulte tant de la difficulté de prévoir les taux d'inflation argentins que de son incidence sur la Norme IAS 29.

Pour l'exercice 2022, Knight a actualisé ses prévisions et prévoit de générer des produits de 260 à 270 millions de dollars, soit une progression de 5 millions $ sur la tranche supérieure de la fourchette. Ces indications reposent sur un certain nombre d'hypothèses, dont les suivantes, sans s'y limiter :

Advenant qu’une des hypothèses diffère, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier considérablement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses indiqués dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

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1 Les produits excluant l’effet de la Norme IAS 29 ne sont pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio afin de présenter ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2022, aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 12 mai 2022
Heure : 8 h 30 HE
Téléphone : sans frais  1-855-669-9657 ou international 1-412-317-0790
Webémission : www.gud-knight.com ou Webcast
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com

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À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposé sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES

Thérapeutique Knight inc. Arvind Utchanah
Samira Sakhia Chef des finances
Présidente et chef de la direction Tél. : +598.2626.2344
Tél. : 514-484-4483     
Téléc. : 514-481-4116  
Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com
Site Web : www.gud-knight.com      Site Web : www.gud-knight.com

                 

EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

 T1-22  
 Publié selon les IFRS
Excluant l’effet de
la Norme IAS 291
Variation
 $2 %3
     
Produits63 80763 834(27)0%
Coût des produits vendus31 33030 023(1 307)4%
Marge brute32 47733 811(1 334)4%
Marge brute (%)51%53%  
     
Charges    
Ventes et commercialisation9 6909 6999 0%
Charges administratives8 8328 545(287)3%
Recherche et développement2 9832 842(141)5%
Amortissement des immobilisations incorporelles11 28810 873(415)4%
Revenu (perte) d’exploitation(316) 1 852(2 168)117%
1Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation (IAS 29) ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails
2Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29
3La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues



MESURES non-PCGR
[En milliers de dollars canadiens]

Mesures non-PCGR

La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l’effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Pour la période de trois mois close le 31 mars, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

   Variation
 T1-22T1-21$1
%2
(Perte) d’exploitation(316)(2 235)1 91986%
Ajustement des (pertes) d’exploitation    
Amortissement des actifs incorporels11 2885 3025 986113%
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation2 0931 406 687 49%
Coûts de location (ajustement IFRS 16)(646)(694) 48 7%
Effet de la Norme IAS 29893 1 381 (488)35%
BAIIA313 3125 1608 152158%
Coûts d’acquisition et de transaction— 350  (350)100%
Autres charges non récurrentes— 70  (70)100%
BAIIA ajusté313 3125 5807 732139%
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte)
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues
3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails


BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]



Au

  
31 mars 202231 décembre 2021
   
ACTIFS  


Actifs courants		  
Trésorerie, équivalents de trésorerie113 45785 963
Titres négociables42 93963 539
Créances commerciales66 86855 388
Autres créances9 4685 056
Stocks76 65272 397
Charges payées d’avance et dépôts2 6192 165
Autres actifs financiers courants14 00113 491
Impôts sur le résultat à recevoir5 0076 970
Total des actifs courants331 011304 969
   
Charges payées d’avance et dépôts3 2983 046
Actifs au titre de droits d’utilisation5 3794 671
Immobilisations corporelles25 90125 265
Immeubles de placement1 5351 457
Immobilisations incorporelles343 480350 299
Goodwill80 74975 403
Autres actifs financiers155 391178 952
Actifs d’impôt différé3 1362 048
Autres créances à long terme43 65343 431
 662 522684 572
Actifs détenus en vue de la vente1 8892 350
Total de l’actif995 422991 891
 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)
[En milliers de dollars canadiens]



Au

  
31 mars 202231 décembre 2021
   
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  
Passifs courants  
Fournisseurs et charges à payer77 94465 309
Obligations locatives1 6771 614
Autres obligations2 1331 989
Prêts bancaires31 14026 662
Impôts sur le résultat à payer5 4077 073
Autres soldes à payer3 0162 655
Passif courant total121 317105 302
   
Créditeurs et passifs accumulés239281
Obligations locatives4 0863 417
Prêt bancaire9 8859 265
Autres soldes à payer19 44719 235
Passifs d’impôt différé10 86912 373
Total des passifs165 843149 873
   
Capitaux propres  
Capital social619 675628 854
Bons de souscription117117
Surplus d’apport22 16121 776
Cumul des autres éléments du résultat global14 706(376)
Résultats non distribués172 920191 647
Total des capitaux propres829 579842 018
Total du passif et des capitaux propres995 422991 891
   

COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

 Trois mois clos le 31 mars 
 2022 2021 
   
Produits63 807 46,069 
Coût des produits vendus31 330 25,489 
Marge brute32 477 20,580 
   
Charges  
Ventes et commercialisation9 690 7 613 
Charges administratives8 832 7 082 
Recherche et développement2 983 2 818 
Amortissement d’actifs incorporels11 288 5 302 
Perte d’exploitation(316)(2 235)
   
Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti(346)(886)
Autres produits d’intérêt(1 134)(1 112)
Charge d’intérêts1 111 660 
Autres charges (résultats)90  (112)
Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net16 363  (9 473)
Perte de change6 189 4 201 
(Gain) perte liée à l’hyperinflation(277)60 
(Perte) résultat avant impôt(22 312)4 427 
   
Impôt  
Impôt exigible173  648 
Impôt différé(3 674)221 
(Recouvrement) charge d’impôt (3 501)869 
Perte (résultat) net pour la période(18 811)3 558 
   
Attribuable aux actionnaires de la Société  
(Perte) résultat net de base par action(0,16)0,03 
(Perte) résultat net dilué par action(0,16)0,03 
   
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation  
De base117 173 258 128 841 383 
Dilué117 173 258 128 843 728 
    

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

 Trois mois clos le 31 mars 
 20222021 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  
(Perte) résultat net de la période(18 811)3 558 
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation :  
Dépréciation et amortissements13 381 6 708 
Gain net sur instruments financiers16 363  (9 473)
Perte de change non réalisée6 650 4 657 
Autres ajustements d’exploitation(2 485)1 452 
 15 098 6 902 
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments(2 219)10 305 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation12 879 17 207 
   
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   
Achats de titres négociables(15 808)(31 792)
Produit à l’échéance de titres négociables36 546 83 156 
Placements dans des fonds(40)(1 588)
Produits de distribution reçue des fonds— 4 336 
Acquisition d’actifs incorporels(234)(622)
Autres activités d’investissement354 2 430 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement20 818  55 920 
   
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  
Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités(6 663)(18 549)
Produit tiré du remboursement d’emprunts bancaires—  (8 848)
Produit d’emprunts bancaires422 —  
Autres activités de financement(571)(630)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  (6 812)(28 027)
   
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période26 885  45 100 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période85,963 229 592 
Écart de conversion, montant net609  (3 474)
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période113,457 271 218 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie113,457 271 218 
Titres négociables42 939 111 163 
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables156 396 382 381