Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt Nasdaq Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling/andelsklasse har været forkert fastsat ved prisudsendelse den 1. februar 2021, kl. 09:45 frem til kl. 10:31 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling/andelsklasse:
                                                            

ISINAfdeling/andelsklasseFejlberegning i procent
DK0010068006Danske Aktier KL AOp til -1,02%
DK0060442556INDEX OMX C25 KLOp til -1,36%

Der har i perioden for fejlberegningen været foretaget én emission i afdelingen INDEX OMX C25 KL.
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i andelsklassen Danske Aktier KL A i perioden.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg