CR CA ILLE ET VILAINE
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Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes
Paris, le 1er juillet 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 017 titres
- 1 282 850.66 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 228
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 162
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 533 titres pour 254 014.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 332 titres pour 139 395.35 €
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Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 816 titres
- 1 397 470.20 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 160
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 166
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 260 titres pour 145 895.41 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 401 titres pour 164 615.18 €
- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
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| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 228 | 2 533 | 254 014.89 | 162 | 1 332 | 139 395.35 | |
| 06/01/2020 | 1 | 1 | 116.98 | 1 | 1 | 116.98 | |
| 07/01/2020 | 1 | 1 | 116.50 | 1 | 1 | 116.50 | |
| 08/01/2020 | 1 | 1 | 116.30 | 1 | 1 | 116.30 | |
| 09/01/2020 | 1 | 1 | 116.26 | 1 | 1 | 116.26 | |
| 10/01/2020 | 1 | 1 | 116.52 | 1 | 1 | 116.52 | |
| 14/01/2020 | 1 | 1 | 118.02 | 2 | 31 | 3 688.07 | |
| 15/01/2020 | 1 | 1 | 118.02 | 1 | 1 | 118.02 | |
| 16/01/2020 | 1 | 1 | 118.00 | 1 | 1 | 118.00 | |
| 17/01/2020 | 1 | 1 | 117.52 | 1 | 1 | 117.52 | |
| 21/01/2020 | 1 | 1 | 117.62 | 1 | 1 | 117.62 | |
| 22/01/2020 | 1 | 1 | 118.20 | 1 | 1 | 118.20 | |
| 23/01/2020 | 1 | 1 | 118.02 | 1 | 1 | 118.02 | |
| 24/01/2020 | 1 | 1 | 117.62 | 1 | 1 | 117.62 | |
| 28/01/2020 | 1 | 1 | 117.62 | 1 | 1 | 117.62 | |
| 30/01/2020 | 1 | 1 | 117.72 | 1 | 1 | 117.72 | |
| 31/01/2020 | 1 | 1 | 117.82 | 1 | 1 | 117.82 | |
| 03/02/2020 | 1 | 1 | 118.60 | 1 | 1 | 118.60 | |
| 05/02/2020 | 1 | 1 | 117.84 | 1 | 1 | 117.84 | |
| 06/02/2020 | 1 | 1 | 118.98 | 2 | 21 | 2 509.08 | |
| 07/02/2020 | 1 | 1 | 119.50 | 2 | 31 | 3 719.38 | |
| 11/02/2020 | 1 | 1 | 119.98 | 5 | 51 | 6 159.78 | |
| 12/02/2020 | 1 | 1 | 121.00 | 2 | 3 | 363.99 | |
| 14/02/2020 | - | - | - | 1 | 2 | 243.00 | |
| 18/02/2020 | 1 | 1 | 120.98 | 2 | 2 | 242.48 | |
| 20/02/2020 | 1 | 1 | 120.30 | 1 | 1 | 120.30 | |
| 21/02/2020 | 1 | 1 | 121.16 | 2 | 16 | 1 943.68 | |
| 24/02/2020 | - | - | - | 6 | 100 | 12 270.00 | |
| 25/02/2020 | 2 | 31 | 3 751.00 | 1 | 1 | 121.02 | |
| 26/02/2020 | 1 | 1 | 122.00 | 1 | 1 | 122.00 | |
| 27/02/2020 | 1 | 1 | 120.64 | 1 | 1 | 120.64 | |
| 28/02/2020 | 2 | 6 | 724.98 | 1 | 1 | 122.48 | |
| 02/03/2020 | 6 | 95 | 11 305.00 | 2 | 50 | 6 090.00 | |
| 03/03/2020 | 1 | 1 | 121.48 | 1 | 1 | 121.48 | |
| 04/03/2020 | 1 | 1 | 119.50 | 1 | 1 | 119.50 | |
| 05/03/2020 | 3 | 70 | 8 260.00 | - | - | - | |
| 06/03/2020 | 3 | 31 | 3 627.93 | 1 | 1 | 118.00 | |
| 09/03/2020 | 14 | 203 | 23 186.66 | - | - | - | |
| 10/03/2020 | 5 | 88 | 9 785.60 | - | - | - | |
| 11/03/2020 | 2 | 31 | 3 410.62 | 1 | 1 | 110.50 | |
| 12/03/2020 | 16 | 159 | 16 380.18 | - | - | - | |
| 13/03/2020 | 13 | 280 | 26 740.00 | 1 | 1 | 98.39 | |
| 16/03/2020 | 19 | 326 | 29 317.18 | - | - | - | |
| 17/03/2020 | 3 | 31 | 2 697.31 | 2 | 11 | 997.26 | |
| 18/03/2020 | 2 | 50 | 4 340.00 | - | - | - | |
| 19/03/2020 | 11 | 230 | 19 510.90 | - | - | - | |
| 20/03/2020 | - | - | - | 2 | 21 | 1 827.00 | |
| 23/03/2020 | 4 | 50 | 4 190.00 | - | - | - | |
| 24/03/2020 | 1 | 1 | 83.01 | 1 | 1 | 83.01 | |
| 25/03/2020 | - | - | - | 3 | 74 | 6 436.52 | |
| 26/03/2020 | 1 | 1 | 88.01 | 8 | 112 | 10 066.56 | |
| 27/03/2020 | 1 | 1 | 91.99 | 6 | 136 | 12 812.56 | |
| 30/03/2020 | 1 | 1 | 96.61 1 | 1 | 96.61 | ||
| 31/03/2020 | 1 | 1 | 96.61 | 3 | 31 | 3 006.69 | |
| 01/04/2020 | 6 | 109 | 10 271.07 | 1 | 1 | 97.00 | |
| 02/04/2020 | 1 | 1 | 93.06 | 1 | 1 | 93.06 | |
| 03/04/2020 | 1 | 22 | 2 037.42 | - | - | - | |
| 07/04/2020 | 1 | 1 | 96.00 | 2 | 31 | 2 976.00 | |
| 08/04/2020 | 1 | 1 | 95.01 | 1 | 1 | 95.01 | |
| 09/04/2020 | 1 | 1 | 97.00 | 3 | 31 | 3 007.00 | |
| 14/04/2020 | 2 | 36 | 3 417.12 | - | - | - | |
| 15/04/2020 | 7 | 115 | 10 821.50 | 2 | 17 | 1 666.00 | |
| 16/04/2020 | 1 | 1 | 97.49 | 2 | 15 | 1 469.55 | |
| 17/04/2020 | - | - | - | 2 | 30 | 2 970.00 | |
| 20/04/2020 | 1 | 30 | 2 910.00 | 2 | 30 | 3 000.00 | |
| 21/04/2020 | 1 | 1 | 99.99 | 1 | 1 | 99.99 | |
| 22/04/2020 | 1 | 1 | 98.49 | 1 | 1 | 98.49 | |
| 23/04/2020 | 1 | 1 | 98.99 | 1 | 1 | 98.99 | |
| 24/04/2020 | 1 | 1 | 99.99 | 1 | 1 | 99.99 | |
| 27/04/2020 | 1 | 1 | 99.99 | 1 | 1 | 99.99 | |
| 29/04/2020 | 1 | 1 | 99.39 | 1 | 1 | 99.39 | |
| 30/04/2020 | 1 | 1 | 99.39 | 1 | 1 | 99.39 | |
| 04/05/2020 | 2 | 31 | 3 038.00 | 1 | 1 | 98.01 | |
| 05/05/2020 | 2 | 11 | 1 073.05 | 1 | 1 | 98.00 | |
| 06/05/2020 | 1 | 1 | 98.50 | 1 | 1 | 98.50 | |
| 07/05/2020 | 2 | 11 | 1 074.81 | 1 | 1 | 99.78 | |
| 08/05/2020 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 31 | 3 100.00 | |
| 11/05/2020 | 1 | 1 | 101.00 | 2 | 31 | 3 131.00 | |
| 12/05/2020 | 1 | 1 | 101.50 | 4 | 61 | 6 251.28 | |
| 13/05/2020 | 1 | 1 | 100.18 | 1 | 1 | 100.18 | |
| 14/05/2020 | 1 | 1 | 100.18 | 2 | 11 | 1 140.15 | |
| 15/05/2020 | 1 | 1 | 102.98 | 2 | 21 | 2 182.95 | |
| 18/05/2020 | - | - | - | 7 | 90 | 9 540.00 | |
| 19/05/2020 | 1 | 1 | 107.98 | 1 | 1 | 107.98 | |
| 20/05/2020 | 1 | 1 | 107.48 | 1 | 1 | 107.48 | |
| 21/05/2020 | 1 | 1 | 106.84 | 1 | 1 | 106.84 | |
| 22/05/2020 | 1 | 1 | 107.98 | 1 | 1 | 107.98 | |
| 26/05/2020 | 1 | 1 | 107.58 | 1 | 1 | 107.58 | |
| 27/05/2020 | 1 | 1 | 107.02 | 2 | 31 | 3 347.07 | |
| 28/05/2020 | 1 | 1 | 108.00 | 3 | 31 | 3 378.07 | |
| 29/05/2020 | 1 | 1 | 108.02 | 1 | 1 | 108.02 | |
| 01/06/2020 | - | - | - | 4 | 49 | 5 409.11 | |
| 02/06/2020 | 2 | 31 | 3 380.86 | 2 | 12 | 1 332.00 | |
| 03/06/2020 | - | - | - | 3 | 46 | 5 198.00 | |
| 04/06/2020 | 1 | 1 | 111.18 | 1 | 1 | 111.18 | |
| 05/06/2020 | 1 | 1 | 112.00 | 1 | 1 | 112.00 | |
| 08/06/2020 | 1 | 1 | 112.00 | 1 | 1 | 112.00 | |
| 09/06/2020 | 1 | 1 | 110.52 | 1 | 1 | 110.52 | |
| 10/06/2020 | 1 | 1 | 110.54 | 1 | 1 | 110.54 | |
| 11/06/2020 | 1 | 30 | 3 300.00 | 1 | 7 | 791.00 | |
| 12/06/2020 | 1 | 1 | 110.00 | 1 | 1 | 110.00 | |
| 16/06/2020 | 1 | 1 | 112.28 | 1 | 1 | 112.28 | |
| 18/06/2020 | 1 | 1 | 110.82 | 1 | 1 | 110.82 | |
| 22/06/2020 | 1 | 1 | 110.02 | 1 | 1 | 110.02 | |
| 23/06/2020 | 1 | 1 | 110.12 | 1 | 1 | 110.12 | |
| 24/06/2020 | 1 | 1 | 112.38 | 1 | 1 | 112.38 | |
| 25/06/2020 | 2 | 21 | 2 300.97 | 1 | 1 | 111.02 | |
| 26/06/2020 | 5 | 51 | 5 548.80 | 1 | 1 | 109.00 | |
| 29/06/2020 | 4 | 51 | 5 497.80 | 1 | 1 | 108.00 | |
| 14 | 231 | 24 257.31 | 1 | 1 | 107.50 |
30/06/2020
Pièce jointe