ASi Tallinna Vesi 2019. aasta teise kvartali müügitulu kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,1% ja ulatus 16,15 miljoni euroni. Kuna tariifid on jätkuvalt külmutatud 2010. aasta tasemel, oli müügitulu kasv seotud tarbimise suurenemisega.
83,3% müügituludest moodustas vee- ja reoveeteenuse müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ehk 13,45 miljoni euroni. Müügitulu eraklientidelt kasvas nii põhitegevuspiirkonnas kui ka ümberkaudsetes piirkondades, samal ajal kui müügitulu äriklientidelt näitas langustrendi.
Kuigi aasta esimene pool oli tulenevalt müügitulude kasvust esimeses kvartalis edukas ka ehitus- ja asfalteerimisteenuste osas, jäi teise kvartali müügitulu väiksemaks kui 2018. aasta samal perioodil.
Ettevõtte brutokasum vähenes teises kvartalis 1,2% ehk 8,79 miljoni euroni. Kuigi müügitulud olid suuremad, mõjutasid brutokasumi langust kõrgemad elektri-, kemikaali-, tööjõu- ja reoveesette äraveo kulud.
Ärikasum langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,4% ehk 6,60 miljoni euroni. Ärikasumi langust mõjutasid suurenenud üldhalduskulud, mis olid seotud vahekohtu otsusest tulenevate täiendavate õigusabikuludega.
Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta teises kvartalis 2,79 miljonit eurot ehk 48,9% vähem kui 2018. aasta samal perioodil. 2019. aastal kasvas dividendi väljamakse 0,36 eurolt 0,75 euroni aktsia kohta. Kõrgem dividendimakse kasvatas ühtlasi dividendidelt makstavat tulumaksu.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljon EUR, v.a suhtarvud | 2. kvartal | Muutus 2019/ 2018 | 6 kuud | Muutus 2019/ 2018 | ||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| Müügitulu | 16,15 | 15,98 | 14,73 | 1,1% | 30,81 | 30,06 | 28,51 | 2,5% |
| Brutokasum | 8,79 | 8,90 | 8,53 | -1,2% | 17,05 | 17,22 | 16,73 | -1,0% |
| Brutokasumi marginaal % | 54,44 | 55,68 | 57,89 | -2,2% | 55,34 | 57,29 | 58,70 | -3,4% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 8,07 | 8,96 | 8,69 | -9,9% | 16,46 | 17,18 | 16,68 | -4,2% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 49,96 | 56,04 | 59,02 | -10,9% | 53,43 | 57,15 | 58,49 | -6,5% |
| Ärikasum | 6,60 | 7,54 | 7,18 | -12,4% | 13,49 | 14,34 | 13,67 | -5,9% |
| Ärikasum – põhitegevus | 6,40 | 7,35 | 7,06 | -12,9% | 13,18 | 14,08 | 13,53 | -6,4% |
| Ärikasumi marginaal % | 40,88 | 47,18 | 48,78 | -13,4% | 43,79 | 47,70 | 47,95 | -8,2% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6,34 | 7,27 | 6,96 | -12,8% | 13,02 | 13,80 | 13,32 | -5,6% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 39,23 | 45,47 | 47,25 | -13,7% | 42,25 | 45,91 | 46,72 | -8,0% |
| Puhaskasum | 2,79 | 5,47 | 4,26 | -48,9% | 9,48 | 12,00 | 10,62 | -21,0% |
| Puhaskasumi marginaal % | 17,29 | 34,20 | 28,92 | -49,4% | 30,75 | 39,92 | 37,25 | -23,0% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,09 | 2,32 | 1,96 | -52,9% | 3,78 | 5,16 | 4,95 | -26,8% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 61,32 | 61,64 | 58,54 | -0,5% | 61,32 | 61,64 | 58,54 | -0,5% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 2,70 | 5,97 | 4,61 | -54,8% | 9,48 | 13,60 | 11,89 | -30,3% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,90 | 5,00 | 3,70 | -22,0% | 3,90 | 5,00 | 3,70 | -22,0% |
| Maksevõime kordaja | 3,87 | 4,96 | 3,65 | -22,0% | 3,87 | 4,96 | 3,65 | -22,0% |
| Investeeringud põhivarasse | 2,70 | 2,21 | 1,30 | 21,8% | 6,11 | 3,07 | 3,51 | 99,2% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 62,11 | 99,72 | na | na | 62,11 | 99,72 | na |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | II kvartal | II kvartal | 12 kuud |
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 | 2018 |
| Müügitulu | 16 149 | 15 979 | 62 780 |
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 358 | -7 082 | -28 594 |
| BRUTOKASUM | 8 791 | 8 897 | 34 186 |
| Turustuskulud | -96 | -94 | -386 |
| Üldhalduskulud | -2 026 | -1 216 | -5 025 |
| Muud äritulud/-kulud (-) | -67 | -48 | -1 836 |
| ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 6 602 | 7 539 | 26 939 |
| Intressitulud | 10 | 5 | 21 |
| Intressikulud | -276 | -279 | -1 010 |
| KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 6 336 | 7 265 | 25 950 |
| Dividendide tulumaks | -3 544 | -1 800 | -1 800 |
| PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 2 792 | 5 465 | 24 150 |
| PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 2 792 | 5 465 | 24 150 |
| Jaotatav kasum (+)/kahjum (-): | |||
| A- aktsia omanikele | 2 791 | 5 464 | 24 149 |
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes) | 0,14 | 0,27 | 1,21 |
| Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | |||
| (tuhat EUR) | 30.06.19 | 30.06.18 | 31.12.2018 |
| VARAD | |||
| KÄIBEVARA | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 58 895 | 52 154 | 61 769 |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 8 278 | 8 151 | 7 631 |
| Varud | 526 | 441 | 498 |
| KÄIBEVARA KOKKU | 67 699 | 60 746 | 69 898 |
| PÕHIVARA | |||
| Materiaalne põhivara | 182 428 | 174 713 | 179 185 |
| Immateriaalne põhivara | 645 | 771 | 665 |
| Kasutusõiguse vara | 600 | 0 | 0 |
| PÕHIVARA KOKKU | 183 673 | 175 484 | 179 850 |
| VARAD KOKKU | 251 372 | 236 230 | 249 748 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | |||
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 4 020 | 478 | 3 823 |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 10 124 | 7 955 | 6 047 |
| Tuletisinstrumendid | 247 | 411 | 207 |
| Ettemaksed | 2 961 | 3 308 | 2 955 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 17 352 | 12 152 | 13 032 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | |||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 27 017 | 20 475 | 22 745 |
| Laenukohustised | 90 534 | 95 239 | 91 919 |
| Tuletisinstrumendid | 115 | 181 | 173 |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 19 068 | 17 522 | 19 068 |
| Muud võlad | 45 | 47 | 46 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 136 779 | 133 464 | 133 951 |
| KOHUSTISED KOKKU | 154 131 | 145 616 | 146 983 |
| OMAKAPITAL | |||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| Jaotamata kasum | 59 229 | 52 602 | 64 753 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 97 241 | 90 614 | 102 765 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 251 372 | 236 230 | 249 748 |
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud |
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 | 2018 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | |||
| Ärikasum | 13 494 | 14 337 | 26 939 |
| Korrigeerimine kulumiga | 2 969 | 2 839 | 5 790 |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -179 | -141 | -295 |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | 0 | -11 | -20 |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | -5 | -39 | -115 |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -663 | -427 | 54 |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 570 | 484 | 1 939 |
| RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST | 16 186 | 17 042 | 34 292 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | |||
| Põhivara soetamine | -3 093 | -3 418 | -10 736 |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 1 668 | 1 676 | 3 716 |
| Põhivara müügitulu | 7 | 67 | 160 |
| Saadud intressid | 15 | 8 | 17 |
| RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST | -1 403 | -1 667 | -6 843 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | |||
| Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -509 | -710 | -1 394 |
| Tasutud rendimaksed | -209 | -120 | -258 |
| Tasutud laenud | -1 818 | 0 | 0 |
| Tasutud dividendid | -14 965 | -7 201 | -7 201 |
| Tulumaks dividendidelt | -156 | -163 | -1 800 |
| RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | -17 657 | -8 194 | -10 653 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -2 874 | 7 181 | 16 796 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 61 769 | 44 973 | 44 973 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 58 895 | 52 154 | 61 769 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
+372 62 62 200
Manus