टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनवाईएई:टैरो) (“टैरो या “कंपनी”) ने आज 30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही और छमाही के के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम मुहैया कराए।
30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही की खास बातें - 30 सितंबर 2017 की तुलना में
- शुद्ध बिक्री $159.0 मिलियन रही और इसमें $10.9 मिलियन की कमी आई। ऐसा लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण मू्ल्य निर्धारण का माहौल बने रहने का नतीजा है। हालांकि यह कुल परिमाण (वॉल्यूम) में मामूली वृद्धि के बावजूद है।
- सकल लाभ $108.6 मिलियन रहा, इसमें $16.6 मिलियन की कमी हुई और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में यह 73.6% के मुकाबले 68.3% है।
- अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय $14.7 मिलियन रहा और यह $3.3 मिलियन कम हो गया।
- बिक्री, विपणन, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजीएंडए) $19.2 मिलियन रहा और इसमें $3.3 मिलियन की कमी हुई है।
- व्यवस्था और हानि की आकस्मिकता $4.0 मिलियन का एक क्रेडिट रहा जो पेटेंट के निपटान का नतीजा है।
- परिचालन आय $78.7 मिलियन रही और इसमें $10.1 मिलियन की कमी हुई। शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में यह 52.3% के मुकाबले 49.5% रही।
- ब्याज और अन्य वित्तीय आय $4.5 मिलियन बढ़कर $9.1 मिलियन हो गई।
- विदेशी मुद्रा (एफएक्स) व्यय $32.6 मिलियन की तुलना में $6.0 मिलियन रही - यह $26.6 मिलियन का अनुकूल प्रभाव है और मुख्य रूप से यह पहले की अवधि की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के मजबूत होने से हुआ है।
- कर व्यय $19.2 मिलियन रहा। इसमें $12.4 मिलियन की वृद्धि हुई है; ऐसा प्रभावी टैक्स दर 11.5% से बढ़कर 23.5% होने से हुआ है।
- टैरो के मद में शुद्ध आय $62.6 मिलियन रही यह $52.4 मिलियन की तुलना में है। यह $10.2 मिलियन की वृद्धि है नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड आय $1.30 की तुलना में $1.60 हो गई।
30 सितंबर 2018 को समाप्त छमाही खास बातें - 30 सितंबर 2017 की तुलना में
- शुद्ध बिक्री $313.6 मिलियन रही। इसमें $17.6 मिलियन की कमी हुई जो लगातार चल रही बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण मूल्य निर्धारण माहौल के कारण है और परिमाण में 6.5% की वृद्धि के बावजूद है।
- सकल लाभ $33.0 मिलियन घटकर $208.6 मिलियन रह गया और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में 73.0% की तुलना में 66.5% रह गया।
- अनुसंधान और विकास व्यय $28.0 मिलियन रहा और यह $4.7% मिलियन कम है मुख्य रूप से चिकित्सीय अध्ययन के समय के कारण।
- एसजीएंडए $42.8 मिलियन पर फ्लैट बना रहा।
- परिचालन आय $24.5 मिलियन कम होकर $141.9 मिलियन रह गई (यह शुद्ध बिक्री का 42.5% है जो 50.2% था)।
- ब्याज और अन्य वित्तीय आय $7.8 मिलियन से बढ़कर $16.9 मिलियन हो गई।
- विदेशी मुद्रा (एफएक्स) आय $52.2 मिलियन व्यय की तुलना में $4.0 मिलियन रही। यह $56.2 मिलियन का अनुकूल प्रभाव है जो मुख्य रूप से चालू वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के अपेक्षाकृत रूप से उसी दर पर रहने के कारण है जबकि पिछले साल में मजबूत हुई थी।
- प्रभावी कर दर 13.6% की तुलना में 20.4% हो जाने से कर व्यय $16.5 मिलियन बढ़कर $33.3 मिलियन हो गया।
- टैरो के मद में शुद्ध आय $106.9 मिलियन की तुलना में $129.8 मिलियन रही। यह $22.9 मिलियन की वृद्धि है नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड आय $2.65 की तुलना में $3.31 रही।
नकद प्रवाह और तुलन पत्र की खास बातें
- 30 सितंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए परिचालनों से मुहैया नकद प्रवाह $157.7 मिलियन रहा जो 30 सितंबर 2017 को समाप्त छह महीने में $138.7 मिलियन था।
- 30 सितंबर 2018 की स्थिति के अनुसार अल्प अवधि के बैंक जमा, विपणन योग्य प्रतिभूतियों (अल्प व दीर्घ अवधि दोनों) समेत नकद 31 मार्च 2018 के मुकाबले $109.8 मिलियन बढ़कर $1.8 बिलियन हो गया। नकद में कंपनी के शेयर पुनर्खरीद में $32.4 मिलियन का प्रभाव शामिल है।
टैरो के सीईओ श्री उदय बलडोटा ने कहा, “हमारे नतीजों से बाजार में मौजूद चुनौतीपूर्ण गतिशीलता का पता चलता है। हम जिस जेनरिक बाजार की सेवा करते हैं उसमें अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए हैं और मानते हैं कि संभावित मौकों का लाभ उठाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं। $500 मिलियन का विशेष लाभांश, हमारे शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के साथ मिलकर शेयरहोल्डर मूल्य बनाने की हमारी प्रतिबद्धता बताता है। यही नहीं, अनुसंधान और विकास में हमारा निवेश दीर्घ अवधि की हमारी रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, दीर्घ अवधि के हमारे तुलन पत्र और नकद स्थिति के मद्देनजर, हम कारोबार विकास के मौकों का मूल्यांकन जारी रखेंगे।
एफडीए मंजूरियां और दाखिले
कंपनी ने हाल में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिस्ट्रेशन (“एफडीए”) से अपने तीन एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एपलीकेशन (“एएनडीए”) के लिए मंजूरी प्राप्त की। ये हैं : क्लोबेटैसोल प्रोपियोनेट फोम, 0.05% एडापलेने और बेनजॉयल और बेनजॉयल पेरोक्साइड जेल 0.3%/2.5%,; और क्लोबाजैम टैबलेट्स, 10 एमजी तथा 20 एमजी। इस समय कंपनी के कुल 30 2 एएनडीए हैं जिन्हें एफडीए मंजूरी मिलने का इंतजार हैं। इनमें छह अंतरिम मंजूरी शामिल हैं।
निदेशक मंडल द्वारा विशेष लाभांश की मंजूरी
टैरो के निदेशक मंडल ने टैरो के सामान्य शेयर पर $500 मिलियन (या लगभग $12.81* प्रति शेयर) के विशेष लाभांश की घोषणा की है। विशेष लाभांश का भुगतान 28 दिसंबर 2018, को किया जाएगा और इसके लिए शेयरधारकों का एक रिकार्ड 11 दिसंबर 2018 को कारोबार बंद होने पर निकाला जाएगा। डिविडेंड (लाभांश) बांटने के लिए रिकार्ड तारीख 10 दिसंबर 2018 तक की गई है।
कंपनी द्वारा शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान इजराइली टैक्स को रोकने की शर्त पर किया जाएगा।
जो शेयरधारक अमेरिका या किसी अन्य देश के निवासी हैं जो इजराइल के साथ टैक्स संधि के पक्ष हैं, रोकी गई इजराइली टैक्स राशि के एक हिस्से या पूरे को जारी किए जाने के हकदार हो सकते हैं। अगर लागू हो तो, शेयरधारकों को रोकी गई टैक्स राशि का रीफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया की सूचना रिकॉर्ड डेट के कुछ समय बाद दी जाएगी। इस प्रक्रिया की सूचना कंपनी के वेबसाइट www.taro.com. पर भ उपलब्ध होगी।
* प्रति शेयर शुद्ध राशि की गणना रिकॉर्ड तारीख को की जाएगी।
शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम - शेयरधारकों को पूंजी लौटाना
कंपनी ने 23 नवंबर 2016 को एलान किया कि इसके निदेशक मंडल ने अपने सामान्य शेयरों में से $250 मिलियन के शेयरों के पुनर्खरीद की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत कंपनी समय-समय पर खुले बाजार से शेयर की पुनर्खरीद कर सकती है और यह पूंजी की आवश्यकता के जारी रहने वाले आकलन, स्टॉक के बाजार मूल्य और बाजार की सामान्य स्थितियों पर आधारित होगा। पुनर्खरीद के लिए अधिकृत किए जाने से कंपनी समय-समय पर खुले बाजार से अपने सामान्य शेयर मोलभाव वाले लेन-देन या दूसरे तरीके से खरीद सकती है। इनमें 10बी5-1 ट्रेडिंग प्लान शामिल है जो लागू प्रतिभूति कानून और अन्य प्रतिबंधों के अनुपालन में है।
तिमाही के दौरान, कंपनी ने $102.20 की औसत कीमत पर 84,093 शेयर फिर से खरीद लिए। 30 सितंबर 2018 तक कंपनी ने प्राप्त अधिकार के तहत कुल 1,891,077 शेयर खरीदें हैं और इनकी औसत कीमत $102.83 रही है। अभी $55.5 मिलियन की राशि खरीद के लिए रह गई है। 5 नवंबर 2018 को बोर्ड ने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम का एक साल के लिए या योजना के तहत खरीद पूरी होने तक के लिए सोचे गए विस्तार कर दिया।
टैरो ने नोवाबायोटिक्स के साथ करार खत्म किया
कंपनी ने 28 सितंबर 2018 को एलान किया कि उसने नोवाबायोटिक्स के साथ लाइसेंस करार खत्म कर दिया है जो ओनीकोमिकोसिस औषधि नोवैक्सैटिन (Novexatin®) के लिए था।
नोवैक्सैटिन के चिकित्सीय अध्ययन में फेज टूबी अध्ययन का मुख्य लक्ष्य एफडीए के चालू दिशा निर्देश के तहत पूरा नहीं हुआ और प्लेसबो के मुकाबले बेहतरी नहीं दिखाई दी।
अर्निंग्स कॉल (सवेरे 8:00 बजे ईएसटी, 6 नवंबर 2018)
जैसा पूर्व में घोषित किया जा चुका है, कंपनी एक अर्निंग कॉल का आयोजन करेगी जो मंगलवार, 6 नवंबर 2018 को सवरे 8:00 बजे ईएसटी होगा। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन where कंपनी के प्रदर्शन की चर्चा करेगा और भागीदारों के सवालों के जवाब देगा। इस कॉल को एक ऑडियो डायल-इन और एख वेब कास्ट से ऐक्सेस किया जा सकेगा। ऑडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वाले नीचे दिए नंबर डायल कर सकते हैं :
ऑडियो कॉल में भाग लेने के लिए कृपया ऊपर दिए गए नंबर शुरू होने के निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले डायल करें। ऑपरेटर कॉल से पहले सवाल पूछने से संबंधित निर्देश देगा। इस आयोजन का ट्रांसक्रिप्ट कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा www.taro.com.
कंपनी चेतावनी देती है कि आगे दी गई वित्तीय सूचना अनअंकेक्षित आधार पर प्रस्तुत की गई है और बदल सकती है।
टैरो के बारे में
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय, विज्ञान आधारित फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है। इसके लिए यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर उत्पादों की खोज, विकास, निर्माण और विपणन के काम करती है। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया कंपनी के वेबसाइट www.taro.com पर आइए।
सेफ हार्बर बयान
कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयानों को उसी आधार पर तैयार किया गया है जैसे वार्षिक समेकित वित्तीय बयान तैयार किए जाते हैं और प्रबंधन की राय में इसमें उन सभी समायोजनों को दिखाया गया है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों को अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सके। अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान को कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान के साथ तालमेल में पढ़ा जाना चाहिए जो फॉर्म 20-एफ में एसईसी के साथ दाखिल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।
इस विज्ञप्ति में कतिपय बयान 1995 के प्राइवेट सिक्यूरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म्स ऐक्ट के मायने में भविष्य उन्मुख बयान हैं। इस बयान में ऐसी बातें भी हैं जो ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन नहीं करते हैं पर सभी बयान इस तरह सीमित नहीं हैं जो घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित नहीं हैं। तथा इसमें ऐसे बयान हैं जिसका संबंध या संदर्भ उन घटनाओं या परिस्थितियों से है जिनके मामले में कंपनी को “अनुमान है”, “यकीन है” या “उम्मीद है” या ऐसा ही कुछ हो जो 2019 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, उपलब्धता, या वित्तीय सूचना से संबंधित हो। वैसे तो कंपनी का मानना है कि भविष्य उन्मुख इन बयानों में जो अपेक्षा की गई है वह वाजिब मान्यताओं पर आधारित है पर वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है कि उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी ही। वास्तविक परिणाम जिन कारणों से अलग हो सकते हैं उनमें सामान्य, देसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, उद्योग और बाजार की स्थितियां, कंपनी की आर्थिक स्थिति में बदलाव, किसी भी पक्ष द्वारा इजराइल, अमेरिका या किसी भी अन्य देश में जहां टैरो का परिचालन है, में किसी अदालत में मुकदमा दायर करना, नियामक और विधायी कार्रवाई और अन्य जोखिम जिसका विवरण समय-समय पर कंपनी की एसईसी रिपोर्ट में दिया जाएगा। भविष्य उन्मुख बयान जारी किए जाने की तारीख को ही लागू हैं। कंपनी किसी भी भविष्य उन्मुख बयान को संशोधित करने, अपडेट अथवा बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। भले ही ऐसा नई सूचना, अतिरिक्त या बाद में हुई प्रगति या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो।
**आगे वित्तीय तालिकाएं हैं**
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| टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
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| परिचालन के समेकित बयान का सारांश |
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| (अनअंकेक्षित) |
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| (अमेरिकी डॉलर हजार में, शेयर डाटा को छोड़कर) |
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30 सितंबर को समाप्त |
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30 सितंबर को समाप्त |
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तीन महीने, |
|
छह महीने, |
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| |
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2018 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2017 |
|
| बिक्री, शुद्ध |
|
|
$ |
158,973 |
|
|
$ |
169,915 |
|
|
$ |
313,591 |
|
|
$ |
331,236 |
|
|
| बिक्री की लागत |
|
|
|
50,411 |
|
|
|
44,795 |
|
|
|
104,947 |
|
|
|
89,573 |
|
|
| सकल लाभ |
|
|
|
108,562 |
|
|
|
125,120 |
|
|
|
208,644 |
|
|
|
241,663 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| परिचालन व्यय: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| अनुसंधान और विकास |
|
|
|
14,655 |
|
|
|
17,995 |
|
|
|
28,000 |
|
|
|
32,653 |
|
|
| बिक्री, विपणन सामान्य और प्रशासनिक |
|
|
|
19,185 |
|
|
|
18,342 |
|
|
|
42,767 |
|
|
|
42,591 |
|
|
| व्यवस्था और हानि संभाव्यता |
|
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
| परिचालन आय |
|
|
|
78,722 |
|
|
|
88,783 |
|
|
|
141,877 |
|
|
|
166,419 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| वित्तीय (आय) व्यय, शुद्ध : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ब्याज और अन्य वित्तीय आय |
|
|
|
(9,109 |
) |
|
|
(4,602 |
) |
|
|
(16,914 |
) |
|
|
(9,078 |
) |
|
| विदेशी मुद्रा व्यय (आय) |
|
|
|
5,958 |
|
|
|
32,583 |
|
|
|
(4,004 |
) |
|
|
52,225 |
|
|
| अन्य (हानि) लाभ, शुद्ध |
|
|
|
(90 |
) |
|
|
(1,310 |
) |
|
|
512 |
|
|
|
808 |
|
|
| अन्य (हानि) लाभ, शुद्ध |
|
|
|
81,783 |
|
|
|
59,492 |
|
|
|
163,307 |
|
|
|
124,080 |
|
|
| कर व्यय |
|
|
|
19,235 |
|
|
|
6,864 |
|
|
|
33,331 |
|
|
|
16,851 |
|
|
| जारी परिचालनों से आय |
|
|
|
62,548 |
|
|
|
52,628 |
|
|
|
129,976 |
|
|
|
107,229 |
|
|
| टैरो के मद में बंद परिचालनों से शुद्ध हानि |
|
|
|
— |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(192 |
) |
|
| शुद्ध आय |
|
|
|
62,548 |
|
|
|
52,483 |
|
|
|
129,976 |
|
|
|
107,037 |
|
|
| शुद्ध (हानि) गैर नियंत्रण वाले हित के मद में आय |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
90 |
|
|
|
139 |
|
|
|
147 |
|
|
| टैरो के मद में शुद्ध आय |
|
|
$ |
62,560 |
|
|
$ |
52,393 |
|
|
$ |
129,837 |
|
|
$ |
106,890 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो के मद में जारी परिचालनों से प्रति शेयर शुद्ध आय: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| बेसिक और डायल्यूटेड |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो के मद में बंद परिचालनों से प्रति सामान्य शेयर शुद्ध हानि : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| बेसिक और डायल्यूटेड |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.00 |
) |
* |
$ |
— |
|
|
$ |
(0.00 |
) |
* |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो के मद में प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| बेसिक और डायल्यूटेड |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| प्रति शेयर शुद्ध आय की गणना के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य शेयरों की वेटेड औसत संख्या : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| बेसिक और डायल्यूटेड |
|
|
|
39,205,874 |
|
|
|
40,315,991 |
|
|
|
39,232,897 |
|
|
|
40,402,257 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * राशि $0.01 से कम है राउंडिंग के कारण मुमकिन है पूरा न हो। |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| समेकित तुलनपत्र साराशं |
| (अमेरिकी डॉलर, हजार में) |
| |
|
|
|
|
|
| |
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30 सितंबर |
|
31 मार्च, |
| |
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|
2018 |
|
2018 |
| परिसंपत्तियां |
|
|
(अनअंकेक्षित) |
|
(अंकेक्षित) |
| चालू परिसंपत्तियां: |
|
|
|
|
|
| नकद और नकद समतुल्य |
|
|
$ |
825,600 |
|
$ |
576,611 |
| दीर्घ अवधि के बैंक जमा की अल्प अवधि की और चालू परिपक्वताएं |
|
|
|
— |
|
|
296,188 |
| विपणनयोग्य प्रतिभूतियां |
|
|
|
596,744 |
|
|
549,821 |
| प्राप्य लेखा और अन्य: |
|
|
|
|
|
| व्यापार, शुद्ध |
|
|
|
224,007 |
|
|
206,455 |
| प्राप्य कॉरपोरेट टैक्स |
|
|
|
34,628 |
|
|
100,380 |
| अन्य प्राप्य और प्रीपेड व्यय |
|
|
|
30,918 |
|
|
22,585 |
| इनवेंट्री |
|
|
|
153,107 |
|
|
144,595 |
| कुल चालू परिसंपत्तियां |
|
|
|
1,865,004 |
|
|
1,896,635 |
| दीर्घ अवधि जमा और विपणन योग्य प्रतिभूतियां |
|
|
|
335,710 |
|
|
225,639 |
| संपत्ति, प्लांट और उपकरण, शुद्ध |
|
|
|
198,097 |
|
|
193,727 |
| आस्थगति आयकर |
|
|
|
126,755 |
|
|
87,257 |
| अन्य परिसंपत्तियां |
|
|
|
29,940 |
|
|
29,952 |
| कुल परिसंपत्तियां |
|
|
$ |
2,555,506 |
|
$ |
2,433,210 |
| |
|
|
|
|
|
| देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी |
|
|
|
|
|
| चालू देनदारियां : |
|
|
|
|
|
| व्यापार के लिए देय |
|
|
$ |
30,207 |
|
$ |
25,697 |
| अन्य चालू देनदारियां |
|
|
|
172,852 |
|
|
190,059 |
| कुल चालू देनदारियां |
|
|
|
203,059 |
|
|
215,756 |
| आस्थगित कर और दीर्घ अवधि की अन्य देनदारियां |
|
|
|
4,658 |
|
|
7,055 |
| कुल देनदारियां |
|
|
|
207,717 |
|
|
222,811 |
| |
|
|
|
|
|
| टैरो के शेयरधारकों की इक्विटी |
|
|
|
2,342,409 |
|
|
2,205,158 |
| गैर नियंत्रण वाले हित |
|
|
|
5,380 |
|
|
5,241 |
| कुल देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी |
|
|
$ |
2,555,506 |
|
$ |
2,433,210 |
| |
|
|
|
|
|
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| टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| नकद प्रवाह के समेकित बयान का सारांश |
| (अंकेक्षित) |
| (अमेरिकी डॉलर हजार में) |
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30 जून को समाप्त तीन महीने |
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2018 |
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2017 |
| परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: |
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| शुद्ध आय |
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$ |
129,976 |
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$ |
107,037 |
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| परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध आय और शुद्ध नकद में तालमेल के लिए आवश्यक समायोजन |
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| मूल्यह्रास और परिशोधन |
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8,815 |
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7,794 |
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| विपणनयोग्य प्रतिभूतियों और पुरानी परिसंपत्तियों से हासिल लाभ |
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18 |
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125 |
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| डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में परिवर्तन, शुद्ध |
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2,526 |
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(4,388 |
) |
| अंतर कंपनी बैलेंस और बैंक जमा पर विदेशी मुद्रा विनिमय मूल्य में अंतर का प्रभाव |
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(11,771 |
) |
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61,564 |
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| आस्थगति आयकर, शुद्ध |
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(1,705 |
) |
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15,813 |
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| व्यापारिक प्राप्य में कमी शुद्ध |
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(17,524 |
) |
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2,866 |
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| इनवेंट्री में कमी शुद्ध |
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(8,475 |
) |
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(5,986 |
) |
| अन्य प्राप्य, आयकर प्राप्य, प्रीपेड व्यय और अन्य में कमी (वृद्धि) |
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61,951 |
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(37,359 |
) |
| व्यापार, आयकर और अन्य देय तथा एक्रूड व्यय में कमी |
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(6,306 |
) |
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(7,339 |
) |
| विपणन योग्य प्रतिभूतियों से शुद्ध हानि (आय) |
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145 |
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(1,430 |
) |
| परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध नकद |
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157,650 |
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138,697 |
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| निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह : |
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| प्लांट, संपति और उपकरण शुद्ध |
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(12,135 |
) |
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(11,809 |
) |
| अन्य अमूर्त परिसंपत्ति में निवेश |
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(1,094 |
) |
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(1,554 |
) |
| अल्प अवधि के लिए बैंक जमा से प्राप्त, शुद्ध |
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225,503 |
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221,851 |
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| दीर्घ अवधि के लिए जमा और अन्य परिसंपत्तियों से प्राप्त |
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70,685 |
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75,528 |
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| विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश, शुद्ध |
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(159,035 |
) |
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(481,592 |
) |
| संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री से प्राप्त |
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(26 |
) |
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— |
|
| निवेश गतिविधियों द्वारा मुहैया (में उपयुक्त) शुद्ध नकद |
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123,898 |
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(197,576 |
) |
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| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह : |
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|
| ट्रेजरी स्टॉक की खरीद |
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(32,404 |
) |
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(40,417 |
) |
| निवेश गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद |
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(32,404 |
) |
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(40,417 |
) |
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| नकद और नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव |
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(155 |
) |
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2,218 |
|
| नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि (कमी) |
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248,989 |
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(97,078 |
) |
| अवधि के शुरू में नकद और नकद समुल्य |
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576,611 |
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600,399 |
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| अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य |
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|
$ |
825,600 |
|
|
$ |
503,321 |
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| साल के दौरान चुकाया गया नकद ( ... के लिए): |
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| आयकर |
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$ |
41,981 |
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|
$ |
40,183 |
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| साल के दौरान प्राप्त नकद (... के लिए) : |
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| आयकर |
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|
$ |
(69,243 |
) |
|
$ |
— |
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| गैर नकद निवेश वाले लेन-देन: |
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| देय लेखा में शामिल संपत्ति, प्लांट और उपकरण की खरीद |
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|
$ |
2,258 |
|
|
$ |
735 |
|
| गैर नकद फाइनेंसिंग लेन-देन : |
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|
| ट्रेजरी स्टॉक की खरीद |
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|
$ |
848 |
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|
$ |
— |
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| विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की खरीद |
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|
$ |
6,090 |
|
|
$ |
— |
|
| विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की बिक्री |
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|
$ |
(4,928 |
) |
|
$ |
— |
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स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : https://www.businesswire.com/news/home/20181105005948/en/ |
