Skilmálar flokks
|
|
Útgefandi: |
Arion banki hf. |
|
Kennitala: |
581008-0150 |
|
Heimilisfang: |
Borgartún 19, 105 Reykjavík, Ísland |
|
|
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf |
|
Auðkenni (Ticker) |
ARION CBI 25 |
|
ISIN númer |
IS0000028660 |
|
CFI númer |
D-B-F-U-F-R |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Tegund afborgana |
Eingreiðslubréf |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
12.04.2017 |
|
Orderbook ID |
136259 |
|
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
|
Markaður |
OMX ICE CP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Bank Bonds |
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
20.000.000 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
1,000,000,000 EUR |
|
Heildarútgáfa |
2,740,000,000 |
|
Upphæð tekin til viðskipta nú |
2,740,000,000 |
|
Útgáfudagur |
miðvikudagur, 12. apríl 2017 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
12.4.2025 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
1 |
|
Fjöldi á ári |
Á ekki við |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
12. apríl 2025 |
|
Vaxtaprósenta |
3,00% |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
Á ekki við |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
Á ekki við |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Dagaregla |
30/360 |
|
Fyrsti vaxtadagur |
Miðvikudagur, 12.apríl 2017 |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
12.október 2017 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
2 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
16 |
|
Vístölutrygging |
Já |
|
Nafn vísitölu |
Vísitla neysluverðs |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Dagvísitala |
|
Grunngildi vísitölu |
439,71 |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
12.4.2017 |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
98,7740 |
|
Innkallanlegt |
Nei |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
Möguleiki á framlengdum loka gjalddaga til 12 april 2028 |
|
Viðskiptavakt |
Já |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
i.AAA, horfur stöðugar (Reitun, júní 2016 ) |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Arion banki hf. |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
Á ekki við |
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |
